| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۲۱ |
۱۵۵.۱ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۹۶) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۸ |
(۸۱.۰۴) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۷۴ |
۲.۸۸ |
۵۳,۴۱۸.۴۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۲۵ |
(۰.۴۵) |
۹,۳۶۳.۳۸ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۶) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۲۱) |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۲.۱۷) |
(۸۱.۸۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۱۷) |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۳.۵۸ |
۰.۰۱ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۷ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۳) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۸۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۷,۲۵۸.۳۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
|
|