| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۰۸) |
۸,۶۲۷.۴۱ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۷) |
۷۱۰.۸۶ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۵ |
۲.۱۸ |
۹,۰۵۰.۵۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳ |
۱.۳۴ |
۴,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۲۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۷۹.۳۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۱ |
۲.۷۱ |
۲۹۰,۱۶۴.۳۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۰۳ |
۲.۶۲ |
۵,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۶۲ |
۱.۷۳ |
۳۴,۷۹۸.۵۵ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۰۷ |
۰.۷۵ |
۶,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۲۳ |
۳,۸۳۴.۰۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۲.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۳۲۷,۵۶۶.۹۵ |
(۸۷.۲۴) |
|
|