| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۱۱) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۰۹ |
۳.۲۷ |
۶,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۰۳ |
(۰.۶) |
۱۵۵,۹۹۴.۵ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۷) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۵۹ |
۰.۱ |
۳۲,۰۵۶.۹۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۷) |
۱.۰۲ |
(۹۲.۲۵) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۹۱ |
۳.۲۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۳۹ |
۲.۸۹ |
۵۴۸,۴۴۸.۵۳ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۲۸ |
۰.۰۴ |
۳۷۸,۱۰۶.۰۷ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۰۲) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۴) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|