| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۶ |
۲.۰۱ |
۵۰۰,۰۴۲.۶۲ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۹۸ |
۲.۸۲ |
۴,۴۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۵ |
۲.۶۷ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۱,۹۳۲.۵۳ |
۱۰۸,۶۷۱.۶۸ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۲) |
۱.۰۳ |
(۵۲.۶) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۲۲ |
۲.۹۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۹۷ |
۱,۹۴۷.۴۷ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۹۳ |
۳.۵۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۳۹ |
۰.۶۵ |
۱۵,۰۵۹.۵۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۱.۴۱ |
۸۳۳.۵۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
|
|