| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۰۹) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۱۲) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۴۴) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۴.۲۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۸۷.۳۹ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۱) |
۱۶۴.۱۸ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۱۸ |
۳.۵۹ |
۲۶۰,۶۳۴.۹۹ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۳۹.۲) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۲ |
۳,۱۰۹.۰۴ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|