| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۳۸ |
۲.۱۸ |
۱۴,۹۵۹.۳۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۷۵ |
۱۶,۵۹۳.۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۲.۰۴) |
۱۲۰.۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۶) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۷ |
۲.۰۵ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۱۲ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۱۵) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۷ |
۲۷.۷۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۶ |
(۱.۰۵) |
۷۹۲.۳۴ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۴) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|