| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۸۱.۴ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۵۷ |
۲.۴۹ |
۲۸,۹۷۱.۵۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶,۱۰۲.۳۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۲۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۹۳ |
۱.۵۴ |
۲,۸۳۵.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۳۲ |
۰.۵۶ |
۱۱,۸۶۴.۴۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۹) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۳۷) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۴۱ |
۱۲,۱۳۴.۹۷ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۲۳ |
۱.۲۸ |
۳۱۸,۸۶۶.۳۸ |
۱۰,۳۳۰.۶۹ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۲) |
(۷۷.۵۲) |
(۵۴.۵۷) |
|
|