| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۱۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶) |
(۸۳.۲۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۶) |
(۴۴.۴۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۱۶) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۵۵ |
۳.۹۴ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۷۶ |
۱.۸۲ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۵ |
۱.۹ |
۲۲,۹۹۷.۶۹ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۶۷ |
۳.۱ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۶۲) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
|
|