| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
۱,۶۰۶.۰۹ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۹۱) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳) |
(۹۵.۸۳) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۲۱ |
۴,۳۴۶ |
۷,۸۶۲.۰۱ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸۳ |
۷,۸۳۷.۹۹ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۱) |
(۸۲.۶۸) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۸ |
۲.۰۳ |
۴۷۷.۴۶ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲.۱۹ |
۰.۲۶ |
۲۷۲,۴۸۶.۴۷ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|