| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۴۰,۱۱۷.۸۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۹۶ |
۱۹۹,۹۱۴.۳۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۰۹ |
۲۲,۶۳۰.۲۲ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۹) |
۱۶۴.۸۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۵۸,۶۵۸.۴۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۲ |
۳.۰۱ |
۲۷۷,۵۹۲.۹۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۱.۱۷ |
(۱.۹) |
۶,۹۷۰.۴۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۸۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۷۱ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۶.۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۱۸ |
۲.۷۲ |
۷,۱۲۹.۳۳ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
|
|