| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۱۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۱۱) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۰۹ |
۳.۲۷ |
۶,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۰۳ |
(۰.۶) |
۱۵۵,۹۹۴.۵ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۷) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۵۹ |
۰.۱ |
۳۲,۰۵۶.۹۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۷) |
۱.۰۲ |
(۹۲.۲۵) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۹۱ |
۳.۲۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۳۹ |
۲.۸۹ |
۵۴۸,۴۴۸.۵۳ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۲۸ |
۰.۰۴ |
۳۷۸,۱۰۶.۰۷ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۰۲) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|