| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۲۶ |
۲.۸۴ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۵۴ |
۳.۷ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۱۴ |
۳.۷ |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸,۰۰۷,۴۲۸.۵۷ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۳۴ |
۲.۱۷ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۷۵۶.۹۴ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۹۳ |
۲.۴۲ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۶.۳ |
۲.۷۵ |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۸۳ |
۳.۱۶ |
۱,۹۵۴.۶۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۱۷ |
۳.۵۸ |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۵ |
۳.۰۹ |
۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۳ |
۱,۶۷۷.۰۳ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۲ |
(۷۹.۵۴) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۸۹ |
۲.۵۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۷۸ |
۴۱,۴۹۵.۰۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
|
|