| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۴ |
۲.۰۴ |
۹۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۲۵ |
۳.۶۹ |
۳۴۱,۳۳۷.۸۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۸۴ |
۳.۱۳ |
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۵۱,۶۸۵.۰۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۴۷ |
۳.۳۳ |
۷۴۳,۴۲۱.۰۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۵۸ |
۲.۴۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۴ |
(۳۹.۱۸) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۴۸) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۷ |
۳.۱۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۴۵ |
۳.۱۸ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹,۲۶۷.۹۷ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۹۷.۵۱) |
۱۴۳.۵۵ |
|
|