ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۶۴ |
۲.۴۸ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۲۹) |
(۹۵.۱۵) |
۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۶۳ |
۲.۰۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۲.۹) |
۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۸,۶۲۳.۳۶ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
(۱.۶۶) |
۲۰۷.۲۱ |
(۹۹.۷۸) |
۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۵۲) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۱۶.۴ |
۲۹.۰۹ |
۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۷۹) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۴.۰۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|