| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۱) |
۱,۱۳۴.۲۵ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۳) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۱.۸۷) |
(۲۱.۴) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۸۷.۹۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۸ |
(۸۲.۸۸) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۹۶ |
۱.۸۹ |
۱۲۱,۰۶۷.۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۲.۹۱ |
۰.۵ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵,۹۱۱.۲۱ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۳۵) |
|
|