| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۷۲ |
۱۴,۷۰۶.۲۸ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۲۷) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۴۵ |
۱.۵۳ |
۴۰۹.۱۲ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۶۸ |
۲.۷۲ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۳۵ |
۲,۱۰۱.۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۴۲ |
۰.۸۹ |
۱۷,۰۱۰.۲۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱) |
(۷۱.۷۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۱۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۱) |
۱,۱۳۴.۲۵ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۳) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۱.۸۷) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۸۷.۹۴ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|