| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۷) |
۷۱۰.۸۶ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۵ |
۲.۱۸ |
۹,۰۵۰.۵۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳ |
۱.۳۴ |
۴,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۲۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۷۹.۳۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۱ |
۲.۷۱ |
۲۹۰,۱۶۴.۳۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۰۳ |
۲.۶۲ |
۵,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۶۲ |
۱.۷۳ |
۳۴,۷۹۸.۵۵ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۰۷ |
۰.۷۵ |
۶,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۲۳ |
۳,۸۳۴.۰۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۲.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۳۲۷,۵۶۶.۹۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۸ |
(۸۳.۳۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|