| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۸۷.۳۹ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۱) |
۱۶۴.۱۸ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۱۸ |
۳.۵۹ |
۲۶۰,۶۳۴.۹۹ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۳۹.۲) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۲ |
۳,۱۰۹.۰۴ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۸۹ |
۱.۶۵ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۸) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۵۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۷۷ |
۲.۸۴ |
۶۰,۱۱۹.۶۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷ |
۳,۹۹۶.۰۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۱.۵۲) |
۹۴.۲۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۶۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۷۸) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۷۶.۵۶ |
۱۵۱.۶۲ |
|
|