| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۳۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۴ |
(۸۲.۴۱) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۱۲ |
۲,۵۷۲.۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۳) |
(۴۲.۹) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۴۸ |
۲,۵۰۸.۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۱۴ |
۴۷,۵۸۰.۹۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۵۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۲) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۱۲ |
۱۱۷,۸۳۵.۲۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۳۹۲.۳۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۴۹,۴۷۴.۳۹ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۸۷.۳۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|