| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۵۵ |
۱.۶۴ |
۹۷۸,۰۶۶.۴۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۶۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۶۵ |
۱۲,۴۶۰.۷۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۴۴ |
۹۰۶.۲۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۲۸ |
۱.۸۲ |
۳۶۹,۲۹۴.۸۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۴۹۴.۵۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۴۶ |
۱.۰۴ |
۴۲۸.۴۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۲۹ |
۱۱۱,۰۴۹.۹۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۶) |
(۶.۸۱) |
(۶۰.۹۹) |
|
|