| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۴۴ |
۱.۲۸ |
۴۰۴.۶۱ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۶.۳۶ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۶۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۲ |
(۸۸.۰۶) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۲۹.۷۲ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۱۹) |
۲,۹۹۷.۷۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴) |
(۷۶.۷۶) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸۲ |
۲.۲۳ |
۷۲,۸۸۵.۳۱ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۵) |
۷۲۱.۲۶ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۶۷) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|