| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۶۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۱۵ |
۱,۳۰۲.۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۴) |
(۴۲.۰۳) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۵۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۹۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۱۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۳۸ |
۰.۶۱ |
۱۴,۵۵۷.۵ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹۳ |
۱,۴۶۰.۸۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۴۵ |
۰.۲۴ |
۱۹,۳۵۸.۷۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۹۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۳۳ |
۳.۰۲ |
۴۵۲,۲۷۷.۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۹۷ |
۱.۶۲ |
۴,۳۷۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۰۸ |
۱۱۰,۰۶۱.۹۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|