| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۳۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۴۰,۱۱۷.۸۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۹۶ |
۱۹۹,۹۱۴.۳۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۰۹ |
۲۲,۶۳۰.۲۲ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۹) |
۱۶۴.۸۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۵۸,۶۵۸.۴۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۲ |
۳.۰۱ |
۲۷۷,۵۹۲.۹۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۱.۱۷ |
(۱.۹) |
۶,۹۷۰.۴۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۸۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۷۱ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۶.۹) |
(۷۲.۱۳) |
|
|