| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۷۵ |
۱۶,۵۹۳.۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۲.۰۴) |
۱۲۰.۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۶) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۷ |
۲.۰۵ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۱۲ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۱۵) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۷ |
۲۷.۷۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۶ |
(۱.۰۵) |
۷۹۲.۳۴ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۴) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۳۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|