| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷) |
(۸۳.۲۲) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۹ |
۵۸۳.۲۱ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۳) |
۱,۲۷۲.۶۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۱.۴ |
(۰.۲۳) |
۱۶,۰۷۹.۲۸ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۱۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶) |
(۸۳.۲۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۶) |
(۴۴.۴۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۱۶) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۵۵ |
۳.۹۴ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
|
|