| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۳۶ |
۱.۳۲ |
۱۳,۹۰۷.۵۴ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۷) |
۲۱,۶۵۶.۵۷ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۷۱) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۵) |
۱۸۳.۴۲ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۱۵ |
۱.۵ |
۶,۴۶۷.۱۲ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۲۷۶.۳۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۶۴) |
(۹۴.۵) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|