| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۱۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۱) |
۱,۱۳۴.۲۵ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۳) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۱.۸۷) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۸۷.۹۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۸ |
(۸۲.۸۸) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۹۶ |
۱.۸۹ |
۱۲۱,۰۶۷.۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۲.۹۱ |
۰.۵ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵,۹۱۱.۲۱ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|