| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۸ |
(۸۲.۸۸) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۹۶ |
۱.۸۹ |
۱۲۱,۰۶۷.۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۲.۹۱ |
۰.۵ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵,۹۱۱.۲۱ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۳ |
۸۸۱.۸۳ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۳۶ |
۱.۳۲ |
۱۳,۹۰۷.۵۴ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۷) |
۲۱,۶۵۶.۵۷ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۰.۳۴) |
|
|