| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۶.۰۴ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۴ |
(۵۳.۶) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۲۰.۱۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۵.۲۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۸۹ |
۱۶,۴۲۴.۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۱ |
۱.۶۲ |
۸۴۶,۲۲۸.۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۶,۴۲۵.۰۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰.۶ |
۶,۳۸۸.۶۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۹۲ |
۱,۳۸۳.۵۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۴۱ |
۲,۹۲۹.۳۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۹۱) |
۲۸.۰۵ |
|
|