| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۸۷.۳۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۷ |
۰.۳۸ |
۱,۱۷۹.۴۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۲۵.۵۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۳۸ |
۱,۲۶۸.۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۵۱ |
۱.۷۱ |
۵۲۹.۹۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۷۱ |
۲.۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۲ |
۱.۵۶ |
۲۷۸,۹۳۶.۷۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۸ |
۰.۲۹ |
۱,۶۰۱.۰۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۲) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۷۶ |
۱.۲۵ |
۵۷,۶۵۱.۷۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۷۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۶۵۹.۴۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۱۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۳۸.۶۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۳) |
(۴۵.۰۳) |
(۶۹.۶) |
|
|