| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰.۶ |
۶,۳۸۸.۶۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۹۲ |
۱,۳۸۳.۵۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۴۱ |
۲,۹۲۹.۳۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۹۱) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۳۹) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۷.۶۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۰۴ |
۳۷۳.۲۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۶۱۱.۳۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵) |
(۹۳.۸۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۶.۵ |
(۱۹.۲۶) |
|
|