| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۹۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۱۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۳۸ |
۰.۶۱ |
۱۴,۵۵۷.۵ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹۳ |
۱,۴۶۰.۸۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۴۵ |
۰.۲۴ |
۱۹,۳۵۸.۷۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۹۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۳۳ |
۳.۰۲ |
۴۵۲,۲۷۷.۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۹۷ |
۱.۶۲ |
۴,۳۷۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۰۸ |
۱۱۰,۰۶۱.۹۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۵۲ |
۱.۵۸ |
۸۹۱,۲۱۷.۹۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۹۲) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۵۸.۰۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|