| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۴۷ |
۶۹,۴۹۹.۱۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۹۹) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۳۱) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۱۹ |
۷۳۱.۲۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۱) |
(۹۴.۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۹۲) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۷۱) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۱۳ |
۱.۳۴ |
۵۹.۵۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۵۵ |
۱.۶۴ |
۹۷۸,۰۶۶.۴۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|