| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۶۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۶۵ |
۱۲,۴۶۰.۷۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۴۴ |
۹۰۶.۲۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۲۸ |
۱.۸۲ |
۳۶۹,۲۹۴.۸۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۴۹۴.۵۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۴۶ |
۱.۰۴ |
۴۲۸.۴۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۲۹ |
۱۱۱,۰۴۹.۹۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۶) |
(۶.۸۱) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|