| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۹۸ |
۱.۸۲ |
۳,۴۳۱.۱۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۳۹ |
۰.۵۱ |
۱۵,۵۴۲.۴۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۹۳ |
۲,۱۳۸.۳۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۴۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۳۶ |
۹,۴۵۳.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۰۵ |
۸,۲۰۱.۷۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۱۲,۲۳۱.۱۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۳۰.۶۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۷ |
(۹۱.۳۴) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۷ |
۲.۰۹ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|