| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۱۴ |
۴۷,۵۸۰.۹۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۵۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۲) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۱۲ |
۱۱۷,۸۳۵.۲۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۳۹۲.۳۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۴۹,۴۷۴.۳۹ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۸۷.۳۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۷ |
۰.۳۸ |
۱,۱۷۹.۴۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۲۵.۵۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۳۸ |
۱,۲۶۸.۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۵۱ |
۱.۷۱ |
۵۲۹.۹۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۷۱ |
۲.۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|