| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۸۸.۱۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۵۲ |
۰.۰۶ |
۲۴,۸۱۸.۰۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۵۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۱۱ |
۲.۸۷ |
۷,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۵) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۷۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۲۹) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۷۱) |
۵۱۹.۷۷ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۰۳) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|