| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۰۳) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۱۰۱.۲۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۴ |
۲۵۹.۷۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۶.۹۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۱ |
۲.۵۴ |
۵۹۹,۵۴۳.۸۵ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۸۱ |
۶۶۳,۶۴۷.۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۱۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۹.۱۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۲۳ |
۲.۵۷ |
۳۰۸,۲۶۴.۶۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۴۸ |
(۰.۳۴) |
۲۱,۴۶۸.۰۴ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۷۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|