| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۲۷) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۴۵ |
۱.۵۳ |
۴۰۹.۱۲ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۶۸ |
۲.۷۲ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۳۵ |
۲,۱۰۱.۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۴۲ |
۰.۸۹ |
۱۷,۰۱۰.۲۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱) |
(۷۱.۷۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۱۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۱) |
۱,۱۳۴.۲۵ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۳) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۱.۸۷) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۸۷.۹۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|