| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۴۷ |
۶۹,۴۹۹.۱۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۹۹) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۳۱) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۱۹ |
۷۳۱.۲۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۱) |
(۹۴.۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۹۲) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۷۱) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۱۳ |
۱.۳۴ |
۵۹.۵۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۵۵ |
۱.۶۴ |
۹۷۸,۰۶۶.۴۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۶۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۶۵ |
۱۲,۴۶۰.۷۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|
|