| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۳) |
۱,۲۷۲.۶۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۱.۴ |
(۰.۲۳) |
۱۶,۰۷۹.۲۸ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۱۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶) |
(۸۳.۲۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۶) |
(۴۴.۴۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۱۶) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۵۵ |
۳.۹۴ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|