| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۵۷۸.۰۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۳۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۴ |
(۸۲.۴۱) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۱۲ |
۲,۵۷۲.۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۳) |
(۴۲.۹) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۴۸ |
۲,۵۰۸.۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۱۴ |
۴۷,۵۸۰.۹۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۵۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۲) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۱۲ |
۱۱۷,۸۳۵.۲۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۳۹۲.۳۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۴۹,۴۷۴.۳۹ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۵.۸) |
|
|