| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۵۱.۹۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۰.۰۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۶۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۶.۲۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۹۴.۲۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۲.۲۱) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۶۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۵۷ |
۸۹۴.۵۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۱) |
۲۱۳.۷۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۳۴.۸۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۰۳) |
|
|