| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۶) |
۰.۳ |
(۸۸.۸۷) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۲۷.۴۹ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۷۲ |
۱۴,۷۰۶.۲۸ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۲۷) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۴۵ |
۱.۵۳ |
۴۰۹.۱۲ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۶۸ |
۲.۷۲ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۳۵ |
۲,۱۰۱.۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۴۲ |
۰.۸۹ |
۱۷,۰۱۰.۲۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱) |
(۷۱.۷۹) |
(۹۸.۲۵) |
|
|