| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۷۱) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۵) |
۱۸۳.۴۲ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۱۵ |
۱.۵ |
۶,۴۶۷.۱۲ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۲۷۶.۳۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۶۴) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۱.۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۳) |
۷۷.۴۵ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۷.۸۸) |
|
|