| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۳۹ |
۲.۸۹ |
۵۴۸,۴۴۸.۵۳ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۲۸ |
۰.۰۴ |
۳۷۸,۱۰۶.۰۷ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۰۲) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۴) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۹۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۶۱ |
۲۳,۱۶۳.۸۷ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۳۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۷.۰۸) |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۰۹ |
۱,۱۴۴.۳۶ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|