| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۷۴ |
۲.۲۱ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۳۱ |
۸,۳۰۶.۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۶۸۰.۳۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۱.۸۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۹۷ |
۲.۶۶ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۰۳.۰۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۲۰.۶۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۵۷۸.۰۵ |
۹۵۸.۳۶ |
|
|