| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۶۵.۰۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۵۱ |
(۵۱.۱۶) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
۰.۷۸ |
۱۴,۷۹۱.۲۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۴۹ |
۲.۰۴ |
۲۲,۱۰۰.۱۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۳۱ |
۲.۴۱ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۷۷ |
۱.۷۸ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۳۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۹ |
(۸۶.۸۲) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۱.۱۹ |
۰.۲۷ |
۷,۳۷۲.۰۵ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۹۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۰۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۵.۸۴) |
(۹۶.۱۷) |
|
|