| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۵ |
۱,۹۰۱.۰۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۷۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۹) |
۳,۲۵۱.۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۳۵ |
۰.۸۵ |
۱۳,۳۷۳.۷۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۲) |
۶۳.۷۹ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۶) |
(۷۷.۷۲) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۶۴.۱۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۷.۸ |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۰۱) |
|
|