| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۵۶,۶۶۹.۱۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۵۸ |
۷,۱۰۱.۷۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۸ |
۲۱۶.۵۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۶۰.۲۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۱.۶۶) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۸۸ |
۳۹,۸۳۲.۶۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۴۹.۹۹) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۴ |
۲,۹۲۱.۴۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۸ |
۱.۸۳ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۳۸ |
۱.۳۷ |
۵۳۰,۴۶۸.۴۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۱.۷۴) |
(۱۹.۰۸) |
|
|