| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۰۸) |
۸,۶۲۷.۴۱ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۷) |
۷۱۰.۸۶ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۵ |
۲.۱۸ |
۹,۰۵۰.۵۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳ |
۱.۳۴ |
۴,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۲۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۷۹.۳۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۱ |
۲.۷۱ |
۲۹۰,۱۶۴.۳۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۰۳ |
۲.۶۲ |
۵,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۶۲ |
۱.۷۳ |
۳۴,۷۹۸.۵۵ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۰۷ |
۰.۷۵ |
۶,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۲۳ |
۳,۸۳۴.۰۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|