| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۳) |
۳۷۹.۲۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۳۹ |
۱.۱۸ |
۳۱۶.۹۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۴,۸۷۶.۴۷ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۹۵ |
۱۲.۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۳.۰۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۳,۲۵۲.۴۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۷۷ |
۰.۷۶ |
۵۹,۶۰۷.۵۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۵ |
۱,۹۰۱.۰۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۷۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۹) |
۳,۲۵۱.۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|