| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۸۱ |
۶۶۳,۶۴۷.۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۱۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۹.۱۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۲۳ |
۲.۵۷ |
۳۰۸,۲۶۴.۶۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۴۸ |
(۰.۳۴) |
۲۱,۴۶۸.۰۴ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۷۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۱۷.۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۴۷ |
۶۹,۴۹۹.۱۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|