| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۵۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۹۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۱۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۳۸ |
۰.۶۱ |
۱۴,۵۵۷.۵ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹۳ |
۱,۴۶۰.۸۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۴۵ |
۰.۲۴ |
۱۹,۳۵۸.۷۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۹۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۳۳ |
۳.۰۲ |
۴۵۲,۲۷۷.۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۹۷ |
۱.۶۲ |
۴,۳۷۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۰۸ |
۱۱۰,۰۶۱.۹۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۵۲ |
۱.۵۸ |
۸۹۱,۲۱۷.۹۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۹۲) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|