| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۷۶ |
۱.۸۲ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۵ |
۱.۹ |
۲۲,۹۹۷.۶۹ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۶۷ |
۳.۱ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۶۲) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۱۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۱۱) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۰۹ |
۳.۲۷ |
۶,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۰۳ |
(۰.۶) |
۱۵۵,۹۹۴.۵ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۷) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۵۹ |
۰.۱ |
۳۲,۰۵۶.۹۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۷) |
۱.۰۲ |
(۹۲.۲۵) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
|
|