| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۲۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۷۹.۳۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۱ |
۲.۷۱ |
۲۹۰,۱۶۴.۳۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۰۳ |
۲.۶۲ |
۵,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۶۲ |
۱.۷۳ |
۳۴,۷۹۸.۵۵ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۰۷ |
۰.۷۵ |
۶,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۲۳ |
۳,۸۳۴.۰۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۲.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۳۲۷,۵۶۶.۹۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۸ |
(۸۳.۳۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۰۳ |
۳.۷۳ |
۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۴ |
۱.۸۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۷۴ |
۱.۳ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۷۸ |
(۸۷.۴۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|