| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۱۹ |
۷۳۱.۲۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۱) |
(۹۴.۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۹۲) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۷۱) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۱۳ |
۱.۳۴ |
۵۹.۵۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۵۵ |
۱.۶۴ |
۹۷۸,۰۶۶.۴۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۶۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۶۵ |
۱۲,۴۶۰.۷۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۴۴ |
۹۰۶.۲۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۲۸ |
۱.۸۲ |
۳۶۹,۲۹۴.۸۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۴۹۴.۵۵ |
۹.۴۵ |
|
|