| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱.۳۴ |
۷۱۸.۹۳ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۱۵ |
۲.۸۹ |
۸,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۷۲ |
۲,۴۰۲.۲۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۲.۷۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۴۳ |
۱.۸۶ |
۶۴۰,۸۲۴.۴۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۱۹۴.۹۵ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۵ |
(۸۸.۴) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۷ |
۲.۰۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۵۹ |
۰.۵ |
۳۱,۴۱۴.۴۲ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷) |
(۸۳.۲۲) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۹ |
۵۸۳.۲۱ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۳) |
۱,۲۷۲.۶۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۲.۴۱) |
|
|