| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۶۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۴.۶۹ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷ |
۴.۱۷ |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۶ |
۲.۵۸ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۴۷) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۲۳) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۴۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۱) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۱۹) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۸۴.۹۶ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۹۷) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
|
|