| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۸۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۷۴ |
۲.۲۱ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۳۱ |
۸,۳۰۶.۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۶۸۰.۳۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۱.۸۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۹۷ |
۲.۶۶ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۰۳.۰۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۲۰.۶۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۱) |
۰ |
|
|