| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۴ |
(۳۹.۱۸) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۴۸) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۷ |
۳.۱۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۴۵ |
۳.۱۸ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹,۲۶۷.۹۷ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۹۷.۵۱) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۶۸ |
۴.۴۳ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۴۵ |
۳.۹۲ |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۵.۳۳ |
۴.۰۹ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۷۷ |
۱.۸۲ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۹۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۱ |
۳.۷۲ |
۶,۸۹۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
|
|