| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۴۴ |
۱.۲۸ |
۴۰۴.۶۱ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۶.۳۶ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۶۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۲ |
(۸۸.۰۶) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۲۹.۷۲ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۱۹) |
۲,۹۹۷.۷۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴) |
(۷۶.۷۶) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸۲ |
۲.۲۳ |
۷۲,۸۸۵.۳۱ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۵) |
۷۲۱.۲۶ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۶۷) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۴۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۳۴۹.۱۶ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰ |
۱.۴۱ |
(۰.۷۳) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|