| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۰۳.۰۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۲۰.۶۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۵۷۸.۰۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۳۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۴ |
(۸۲.۴۱) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۱۲ |
۲,۵۷۲.۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۳) |
(۴۲.۹) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۴۸ |
۲,۵۰۸.۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
|
|