| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۶۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۴.۶۹ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷ |
۴.۱۷ |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۶ |
۲.۵۸ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۴۷) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۲۳) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۴۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۱) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۱۹) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۸۴.۹۶ |
۵۳.۲۴ |
|
|