| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۴) |
۰.۵۲ |
(۹۰.۳۸) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۷۱ |
۴.۲۷ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۳۶ |
۴.۳۸ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۷) |
۶۸۷.۷۷ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۵ |
(۳۹.۴۲) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۴۸ |
۳.۳ |
۷۵۴,۷۰۰.۳۳ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۴ |
۲.۰۴ |
۹۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۲۵ |
۳.۶۹ |
۳۴۱,۳۳۷.۸۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۸۴ |
۳.۱۳ |
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۵۱,۶۸۵.۰۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۴۷ |
۳.۳۳ |
۷۴۳,۴۲۱.۰۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۵۸ |
۲.۴۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|