ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۱) |
۱۶۴.۱۸ |
(۹۸.۲۶) |
۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۱۸ |
۳.۵۹ |
۲۶۰,۶۳۴.۹۹ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۳۹.۲) |
۳۱.۰۷ |
۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۲ |
۳,۱۰۹.۰۴ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۸۹ |
۱.۶۵ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۸) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۶) |
۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۵۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۷۷ |
۲.۸۴ |
۶۰,۱۱۹.۶۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷ |
۳,۹۹۶.۰۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۱.۵۲) |
۹۴.۲۳ |
(۹۹.۶۳) |
۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۶۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۷۸) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۷۶.۵۶ |
۱۵۱.۶۲ |
۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|