| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۲۹) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۷۱) |
۵۱۹.۷۷ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۰۳) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۱۰۱.۲۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۴ |
۲۵۹.۷۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۶.۹۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۱ |
۲.۵۴ |
۵۹۹,۵۴۳.۸۵ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۸۱ |
۶۶۳,۶۴۷.۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۱۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۹.۱۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۲۳ |
۲.۵۷ |
۳۰۸,۲۶۴.۶۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۲) |
۰ |
|
|