| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۸۵.۹۲ |
۱۹.۵۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۷۶) |
(۲۲.۵۵) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۶۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۷۵.۲۶ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۲ |
۰.۷۳ |
۱۶,۹۱۴.۸۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۹۹) |
(۱۳.۵۷) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۴۴ |
(۸۸.۸۸) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۹۳ |
۱.۶ |
۱۰۶,۸۶۶.۲۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۱۹ |
۷,۸۴۰.۴۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۶۶) |
(۷۰.۸۶) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۰۲) |
۶۱.۳۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۲۷.۱۴ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۱.۸۸ |
۰.۰۱ |
۸۹,۴۲۲.۱۷ |
۲.۵۵ |
|
|