| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۲۹ |
۱۱۱,۰۴۹.۹۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۶) |
(۶.۸۱) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۹۷ |
۲.۱۲ |
۱۲۱,۸۷۷.۷۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۱۸ |
۱.۴۴ |
۲۶۰,۴۴۵.۲۲ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۵۹ |
۱.۰۸ |
۳۱,۵۴۸.۷۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۷۲ |
۶,۵۸۷.۷۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۸۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۷۴ |
۲.۲۱ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۳۱ |
۸,۳۰۶.۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۶۸۰.۳۹ |
(۴۶.۸۲) |
|
|