| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۳۹ |
۲.۸۹ |
۵۴۸,۴۴۸.۵۳ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۲۸ |
۰.۰۴ |
۳۷۸,۱۰۶.۰۷ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۰۲) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۴) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۹۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۶۱ |
۲۳,۱۶۳.۸۷ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۳۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۷.۰۸) |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
|
|