شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۳۳۲ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۳۷۴۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | (۱.۷۸) | (۱.۷۷) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۸۵) |
۳۷۴۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | (۱.۸۲) | (۰.۹۴) | (۹۹.۸۸) | (۹۶.۷۷) |
۳۷۴۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۷۴۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴) | ۰ |
۳۷۴۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ | ۱,۴۰۴.۳۲ | ۱,۴۱۸.۱۲ |
۳۷۴۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | (۰.۸۲) | (۰.۹۷) | (۹۴.۹۶) | (۹۷.۱) |