| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۹.۵۶ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۵ |
(۵۰.۴۷) |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۴۷۰.۵۴ |
۸۹.۵ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۸۶) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵,۴۷۴.۲۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۴۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۹ |
۰.۹۷ |
۲۱,۹۳۴.۸۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۸۵) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱ |
۰.۸۷ |
۳,۷۱۹.۷۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۲۹ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|