| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۷۶) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۶۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۷۵.۲۶ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۲ |
۰.۷۳ |
۱۶,۹۱۴.۸۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۹۹) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۴۴ |
(۸۸.۸۸) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۹۳ |
۱.۶ |
۱۰۶,۸۶۶.۲۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۱۹ |
۷,۸۴۰.۴۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۶۶) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۰۲) |
۶۱.۳۸ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۲۷.۱۴ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۱.۸۸ |
۰.۰۱ |
۸۹,۴۲۲.۱۷ |
۲.۵۵ |
|
|