| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۸) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۰۹) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۳۳ |
۰ |
۴۵۵,۴۲۹.۳۸ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۶۱۲.۲۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۲۲ |
۶۵۵.۴۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۵۱.۱۳ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۱.۲۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۲۹ |
۸۳۸.۸۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۶۱.۸ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۷۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۴) |
۸۳.۱۸ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۸) |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۴.۸) |
(۳۷.۹۶) |
|
|