| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۵۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۳۹ |
۳.۱۱ |
۵۶۰,۳۶۳.۳۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۴۳ |
۱.۶۵ |
۶۴۳,۳۳۱.۸۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹ |
۱.۱۷ |
۲,۵۶۰.۰۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰.۶ |
۴,۴۴۷.۳۲ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۶.۰۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۶ |
۱.۵۳ |
۴,۵۱۱.۷۶ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۴۷) |
۸۴,۲۴۶.۱۱ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۴) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۱۲ |
۶۸۸,۹۱۱.۴۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۵۷ |
۱.۰۸ |
۲۹,۹۰۱.۵۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۹.۱۶) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۱,۳۴۴.۲۹ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۱) |
۱۶۴.۰۶ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۶۳) |
۱۳.۸۱ |
|
|