| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۵ |
(۵۰.۴۷) |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۴۷۰.۵۴ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۸۶) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵,۴۷۴.۲۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۴۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۹ |
۰.۹۷ |
۲۱,۹۳۴.۸۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۸۵) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱ |
۰.۸۷ |
۳,۷۱۹.۷۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۲۹ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۹) |
۱۸۹.۷۴ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۴) |
۳.۱۹ |
(۷۶.۵۴) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
|
|