| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶) |
(۳۲.۹۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۳۹) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۵۱.۸۲ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۳۳ |
۲.۲۹ |
۴۴۸,۳۴۷.۰۶ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۶ |
۱.۲۴ |
۶۵۶.۸۳ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۵.۲۷ |
۳۶.۱ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۱۲ |
۴۳,۴۰۸.۶۱ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
|
|