| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۲۵.۷۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۲۹.۱۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۶) |
۳۴۶.۷۳ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۶) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۰۳) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۳ |
۲.۵۲ |
۵,۳۶۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۹) |
۹۰.۹۴ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۴ |
(۷۶.۰۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۵۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۳۹ |
۳.۱۱ |
۵۶۰,۳۶۳.۳۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۴۳ |
۱.۶۵ |
۶۴۳,۳۳۱.۸۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹ |
۱.۱۷ |
۲,۵۶۰.۰۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰.۶ |
۴,۴۴۷.۳۲ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۶.۰۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
|
|