| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۲.۲۹ |
(۳.۵۹) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۹۴) |
۱۵.۸ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۶.۵۲ |
۰.۴۱ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۳.۵۹ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۵.۸۷ |
۶.۱۷ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۲.۷۸ |
۹.۲۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۲۹ |
۳۷.۷ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۸) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۰۹) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۳۳ |
۰ |
۴۵۵,۴۲۹.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۶۱۲.۲۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
|
|