| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۴۹.۸۵) |
(۳۵.۹۳) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۳.۶۸) |
۱۱۴.۶ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶ |
(۰.۱) |
۷۹۰.۳۵ |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۳) |
(۹۲.۶۲) |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۷۵.۷۶ |
۴۰.۰۸ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۹ |
(۹۴.۳۴) |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۹.۲۷ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱) |
۱۴۱.۵۹ |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۸۸) |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۳۹ |
۱۳۲.۸۶ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۳۹ |
۰.۲۹ |
۱۵,۲۷۱.۴۵ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۵۴.۱۲) |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۱.۷۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
|
|