| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۴۷) |
۸۴,۲۴۶.۱۱ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۴) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۱۲ |
۶۸۸,۹۱۱.۴۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۵۷ |
۱.۰۸ |
۲۹,۹۰۱.۵۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۹.۱۶) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۱,۳۴۴.۲۹ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۱) |
۱۶۴.۰۶ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۶۳) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۹۳ |
۴,۹۵۰.۴۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۳ |
۰.۵۳ |
۱۲,۴۷۱.۱۲ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۳.۹۷ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۸.۶۸ |
۶.۲۲ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۱ |
(۸۴.۴۴) |
۵.۴۷ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
|
|