| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۲ |
۵.۰۷ |
۱۴۸,۲۹۷.۴۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۲ |
۰.۹۲ |
۸,۲۵۶.۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۸۵.۹۲ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۷۶) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۶۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۷۵.۲۶ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۲ |
۰.۷۳ |
۱۶,۹۱۴.۸۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۹۹) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۴۴ |
(۸۸.۸۸) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۹۳ |
۱.۶ |
۱۰۶,۸۶۶.۲۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۱۹ |
۷,۸۴۰.۴۵ |
۹۷.۹۲ |
|
|