| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۲۹ |
۸۳۸.۸۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۶۱.۸ |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۷۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۴) |
۸۳.۱۸ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۴.۸) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۱۶ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۱۳) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۲) |
۵۸۴.۸۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۴.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۵.۱ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۴ |
۰.۴۱ |
۱,۳۷۷.۳۷ |
۳۳۸.۳۲ |
|
|