| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۹۹) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۴۴ |
(۸۸.۸۸) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۹۳ |
۱.۶ |
۱۰۶,۸۶۶.۲۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۱۹ |
۷,۸۴۰.۴۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۶۶) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۰۲) |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۲۷.۱۴ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۱.۸۸ |
۰.۰۱ |
۸۹,۴۲۲.۱۷ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۰۵) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۶.۶۴) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۱ |
(۸۶.۴۹) |
۴.۶ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|