| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۶۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۷۵.۲۶ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۲ |
۰.۷۳ |
۱۶,۹۱۴.۸۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۹۹) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۴۴ |
(۸۸.۸۸) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۹۳ |
۱.۶ |
۱۰۶,۸۶۶.۲۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۱۹ |
۷,۸۴۰.۴۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۶۶) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۰۲) |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۲۷.۱۴ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۱.۸۸ |
۰.۰۱ |
۸۹,۴۲۲.۱۷ |
۲.۵۵ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۰۵) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۶.۶۴) |
(۴۷.۰۹) |
|
|