| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶) |
(۳۲.۹۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۳۹) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۵۱.۸۲ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۳۳ |
۲.۲۹ |
۴۴۸,۳۴۷.۰۶ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۶ |
۱.۲۴ |
۶۵۶.۸۳ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۵.۲۷ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۱۲ |
۴۳,۴۰۸.۶۱ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۶ |
۱,۰۰۹.۸۵ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۳.۴۸) |
(۹۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۲ |
۵.۰۷ |
۱۴۸,۲۹۷.۴۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
|
|