| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶ |
(۰.۱) |
۷۹۰.۳۵ |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۳) |
(۹۲.۶۲) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۷۵.۷۶ |
۴۰.۰۸ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۹ |
(۹۴.۳۴) |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۹.۲۷ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱) |
۱۴۱.۵۹ |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۸۸) |
۲۴۵.۴۳ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۳۹ |
۱۳۲.۸۶ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۳۹ |
۰.۲۹ |
۱۵,۲۷۱.۴۵ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۵۴.۱۲) |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۱.۷۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶ |
(۰.۱۵) |
۷۸۸.۷۱ |
(۴۳.۰۸) |
|
|