| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۵.۶۷ |
۴۳.۶۷ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۰۵ |
(۰.۵۲) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳) |
(۷۰.۸۳) |
(۶۶.۹۳) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۹۱) |
۱۰.۷۹ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۷.۹۸ |
(۹.۳۲) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۴۹.۸۵) |
(۳۵.۹۳) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۳.۶۸) |
۱۱۴.۶ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶ |
(۰.۱) |
۷۹۰.۳۵ |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۳) |
(۹۲.۶۲) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۷۵.۷۶ |
۴۰.۰۸ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۹ |
(۹۴.۳۴) |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۹.۲۷ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱) |
۱۴۱.۵۹ |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
|
|