| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۷.۴۸ |
۴.۹۱ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۴.۹۸) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۳.۱۳) |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۳ |
۲,۴۰۴.۴۵ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۸.۲ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۹.۰۲) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۶.۹۱) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۷۸) |
(۲.۰۷) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱ |
۱.۱۹ |
۳,۶۷۱.۱۷ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۴۴ |
(۲.۶) |
۳۹۷.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۱۲) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۹) |
(۷۷.۴) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵.۶۸ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۸) |
(۸۴.۳۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۳ |
۰ |
|
|