| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۸ |
(۹۱.۷۵) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۱۳ |
۱.۲۲ |
۵,۹۶۵.۲۲ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۰,۰۴۴.۵۸ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۵.۲۱) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۱ |
۸,۸۶۵.۲۷ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۸۱۷.۶۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۱۲ |
۱,۸۰۱.۷۷ |
۵۳.۶۵ |
|
|