شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۳۳۲ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۳۷۰۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | (۰.۷۲) | (۰.۵۶) | (۹۲.۹۷) | (۸۷.۳۴) |
۳۷۰۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۰.۲۸ | ۰.۰۲ | ۱۸۲.۳۹ | ۶.۱۵ |
۳۷۰۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۰.۱۸ | (۰.۴۸) | ۹۰.۷۶ | (۸۲.۷) |
۳۷۰۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | (۱.۷۸) | (۱.۷۷) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۸۵) |
۳۷۰۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | (۱.۸۲) | (۰.۹۴) | (۹۹.۸۸) | (۹۶.۷۷) |
۳۷۰۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۷۰۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴) | ۰ |
۳۷۰۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ | ۱,۴۰۴.۳۲ | ۱,۴۱۸.۱۲ |
۳۷۰۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | (۰.۸۲) | (۰.۹۷) | (۹۴.۹۶) | (۹۷.۱) |