| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۲۵) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۴.۸۹) |
(۱۰) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۲) |
(۴۰.۹۹) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲ |
(۱۵.۲) |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۸۲ |
۴.۰۱ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱.۰۶ |
(۴۸.۲۶) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۹.۴۸) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۸) |
۱۸۰.۳۴ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|