| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱ |
۰.۸۷ |
۳,۷۱۹.۷۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۲۹ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۹) |
۱۸۹.۷۴ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۴) |
۳.۱۹ |
(۷۶.۵۴) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۴۶ |
۱.۶۳ |
۶۹۹,۳۳۹.۰۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۲۵.۷۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۲۹.۱۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۶) |
۳۴۶.۷۳ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۶) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۰۳) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۳ |
۲.۵۲ |
۵,۳۶۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۹) |
۹۰.۹۴ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۴ |
(۷۶.۰۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
|
|