| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۵) |
(۴۶.۶) |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۱۴) |
۳۰.۷ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۴۴ |
۲,۱۸۵.۰۲ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۷ |
۴۱۰.۵۴ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۹) |
۵۲۹.۷۱ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶) |
(۳۲.۹۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۳۹) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۹۲) |
|
|
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
1
|
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|