| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۲.۷۸ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۲۹ |
۳۷.۷ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۸) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۰۹) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۳۳ |
۰ |
۴۵۵,۴۲۹.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۶۱۲.۲۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۲۲ |
۶۵۵.۴۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۵۱.۱۳ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۱.۲۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۲۹ |
۸۳۸.۸۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۶۱.۸ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۷۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۴) |
۸۳.۱۸ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۸) |
۰ |
|
|