| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۵۷.۹۷ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۸۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳ |
۲۶۲.۸۲ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۳۲۹.۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۶ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۳۸ |
۵.۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۲۱) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۳۱ |
۱۳.۶۱ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰ |
۳,۸۹۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۶۸ |
۸۲۹.۶۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
|
|