| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۴.۹۸) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۳.۱۳) |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۳ |
۲,۴۰۴.۴۵ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۸.۲ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۹.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۶.۹۱) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۷۸) |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱ |
۱.۱۹ |
۳,۶۷۱.۱۷ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۴۴ |
(۲.۶) |
۳۹۷.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۱۲) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۹) |
(۷۷.۴) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵.۶۸ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۸) |
(۸۴.۳۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۳ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
|
|