| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۵۱.۱۳ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۱.۲۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۲۹ |
۸۳۸.۸۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۶۱.۸ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۷۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۴) |
۸۳.۱۸ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۴.۸) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۱۶ |
۶.۰۵ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۱۳) |
۳.۵۶ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۲) |
۵۸۴.۸۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
|
|