| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۶.۴۶ |
۶.۷۷ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۳۳ |
۱۴۹.۳۴ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۱۸.۷۱ |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۹۵) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۸.۳۷ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۹۱) |
۵.۳۹ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۴۹) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۳۶) |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۲۵ |
۵,۱۲۴.۱۷ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۷۹) |
۵.۲۱ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۵ |
۲۷۲.۵۵ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۸۱.۰۱ |
۲۲۴.۸۶ |
|
|