| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۴۷۰.۵۴ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۸۶) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵,۴۷۴.۲۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۴۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۹ |
۰.۹۷ |
۲۱,۹۳۴.۸۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۸۵) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱ |
۰.۸۷ |
۳,۷۱۹.۷۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۲۹ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۹) |
۱۸۹.۷۴ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۴) |
۳.۱۹ |
(۷۶.۵۴) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۴۶ |
۱.۶۳ |
۶۹۹,۳۳۹.۰۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
|
|