| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۲) |
۱۱۳.۹۷ |
(۵۱.۳) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۲۵) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۴.۸۹) |
(۱۰) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۲) |
(۴۰.۹۹) |
(۵.۸۲) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲ |
(۱۵.۲) |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۸۲ |
۴.۰۱ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱.۰۶ |
(۴۸.۲۶) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۹.۴۸) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۸) |
۱۸۰.۳۴ |
(۷۴.۸۶) |
|
|