| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۶) |
۳۴۶.۷۳ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۶) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۰۳) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۳ |
۲.۵۲ |
۵,۳۶۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۹) |
۹۰.۹۴ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۴ |
(۷۶.۰۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۵۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۳۹ |
۳.۱۱ |
۵۶۰,۳۶۳.۳۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۴۳ |
۱.۶۵ |
۶۴۳,۳۳۱.۸۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹ |
۱.۱۷ |
۲,۵۶۰.۰۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰.۶ |
۴,۴۴۷.۳۲ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۶.۰۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۶ |
۱.۵۳ |
۴,۵۱۱.۷۶ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۴۷) |
۸۴,۲۴۶.۱۱ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۴) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
|
|