| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۴ |
۰.۴۱ |
۱,۳۷۷.۳۷ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۷۵۳.۶۳ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۳) |
(۹۰.۴۳) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۶ |
۵۵۷.۸۹ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۶۲) |
(۸۴.۸۲) |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۱۵ |
(۳.۷۲) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۷.۹۸ |
۶.۹ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۵۸.۶۱) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۵ |
۰ |
۵۰۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|