| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۴.۸) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۱۶ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۱۳) |
۳.۵۶ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۲) |
۵۸۴.۸۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۵.۱ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۴ |
۰.۴۱ |
۱,۳۷۷.۳۷ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۷۵۳.۶۳ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۳) |
(۹۰.۴۳) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۶ |
۵۵۷.۸۹ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۴.۷۲) |
|
|