| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۲۵ |
۶۷۹.۵۸ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۷.۰۳) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۳۱ |
۱,۱۶۹.۶۱ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۵.۸۱ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۹.۳۴ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۱) |
(۸۹.۹۳) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۸۰.۴۵ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۳ |
۳۵۳.۹۸ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|