| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۲ |
۵.۰۷ |
۱۴۸,۲۹۷.۴۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۲ |
۰.۹۲ |
۸,۲۵۶.۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۸۵.۹۲ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۷۶) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۶۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۷۵.۲۶ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۲ |
۰.۷۳ |
۱۶,۹۱۴.۸۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۹۹) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۴۴ |
(۸۸.۸۸) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۹۳ |
۱.۶ |
۱۰۶,۸۶۶.۲۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۱۹ |
۷,۸۴۰.۴۵ |
۹۷.۹۲ |
|
|