| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۰,۰۴۴.۵۸ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۵.۲۱) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۱ |
۸,۸۶۵.۲۷ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۸۱۷.۶۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۱۲ |
۱,۸۰۱.۷۷ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۸ |
(۷۰.۴۶) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۸ |
۵۸۷.۱ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۹۷) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۳.۲۷ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۰۶ |
۴۳۴.۳ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۰.۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۹.۵۶ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۰.۱۱) |
|
|