| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۶۱.۸ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۷۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۴) |
۸۳.۱۸ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۴.۸) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۱۶ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۱۳) |
۳.۵۶ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۲) |
۵۸۴.۸۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۵.۱ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۴ |
۰.۴۱ |
۱,۳۷۷.۳۷ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۷۵۳.۶۳ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|