| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۳۸ |
۱۳۰.۲۶ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۹ |
۳۶۶.۳ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۲۷ |
۱,۶۰۶.۱۱ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۶.۷۹ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۸.۹۳) |
۱.۰۴ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۵۹ |
۳۲۸.۶۵ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۳.۹۸ |
۱۴.۳ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۲.۴۴) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۸.۰۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۵.۷۳ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
|
|