| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۳.۶۸) |
۱۱۴.۶ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶ |
(۰.۱) |
۷۹۰.۳۵ |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۳) |
(۹۲.۶۲) |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۷۵.۷۶ |
۴۰.۰۸ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۹ |
(۹۴.۳۴) |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۹.۲۷ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱) |
۱۴۱.۵۹ |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۸۸) |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۳۹ |
۱۳۲.۸۶ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۳۹ |
۰.۲۹ |
۱۵,۲۷۱.۴۵ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۵۴.۱۲) |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۱.۷۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
|
|