| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۴.۲۲ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴) |
(۶۵.۰۸) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۸ |
(۹۱.۷۵) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۱۳ |
۱.۲۲ |
۵,۹۶۵.۲۲ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۰,۰۴۴.۵۸ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۵.۲۱) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۱ |
۸,۸۶۵.۲۷ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۸۱۷.۶۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
|
|