| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۹) |
۱۸۹.۷۴ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۴) |
۳.۱۹ |
(۷۶.۵۴) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۴۶ |
۱.۶۳ |
۶۹۹,۳۳۹.۰۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۲۵.۷۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۲۹.۱۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۶) |
۳۴۶.۷۳ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۶) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۰۳) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۳ |
۲.۵۲ |
۵,۳۶۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۹) |
۹۰.۹۴ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۴ |
(۷۶.۰۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۵۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۳۹ |
۳.۱۱ |
۵۶۰,۳۶۳.۳۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۴۳ |
۱.۶۵ |
۶۴۳,۳۳۱.۸۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹ |
۱.۱۷ |
۲,۵۶۰.۰۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰.۶ |
۴,۴۴۷.۳۲ |
۷۷۸.۶۷ |
|
|