| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۶.۰۵ |
۱۵.۳۱ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۵.۵۸) |
۱۶.۴۶ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۱۵.۷۶ |
۱۸.۴ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۷۲) |
۱۲.۶ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۰۳ |
۴۲۶.۹۶ |
۱۰.۰۸ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۳۱.۱۹) |
۸.۳۹ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۳ |
(۹.۶۸) |
۲۳۴.۳۲ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۶۴ |
۵,۷۰۵.۹۹ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|