| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۱۵ |
(۳.۷۲) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۷.۹۸ |
۶.۹ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۵۸.۶۱) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۵ |
۰ |
۵۰۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۱۷.۸۹ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۳۱.۶۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۰۲) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۳.۹) |
۹.۶۷ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۷۸) |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۰۱ |
۳,۱۴۸.۰۴ |
۵.۱۹ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۱۳) |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۲.۲۲) |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۲۱) |
۳.۸۲ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
|
|