| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۰.۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۹.۵۶ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۵ |
(۵۰.۴۷) |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۴۷۰.۵۴ |
۸۹.۵ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۸۶) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵,۴۷۴.۲۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۴۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۹ |
۰.۹۷ |
۲۱,۹۳۴.۸۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۸۵) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱ |
۰.۸۷ |
۳,۷۱۹.۷۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۲۹ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|