| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۱) |
(۸۸.۰۸) |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۷۸.۳ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۷ |
(۱۷.۷۹) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۷.۸۱ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۳۷.۹۷ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۱۵ |
۳۶۸.۷۴ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۶۷) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۶ |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۰.۸۵) |
(۹۵.۴۹) |
|
|