| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۳.۹۸ |
۱۴.۳ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۲.۴۴) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۸.۰۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۵.۷۳ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۱۴ |
۴۹۷.۲۴ |
۶۵.۳ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۱۷) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۳۱) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۲۷ |
(۸۸.۷۴) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۰۸.۰۱ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۹۱) |
۰ |
|
|