| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۰۹) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۱۲) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۴۴) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۴.۲۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۸۷.۳۹ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۱) |
۱۶۴.۱۸ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۱۸ |
۳.۵۹ |
۲۶۰,۶۳۴.۹۹ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۳۹.۲) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۲ |
۳,۱۰۹.۰۴ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۸۹ |
۱.۶۵ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|