| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۹۷) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۳۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۴۰,۱۱۷.۸۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۹۶ |
۱۹۹,۹۱۴.۳۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۰۹ |
۲۲,۶۳۰.۲۲ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۹) |
۱۶۴.۸۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۵۸,۶۵۸.۴۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۲ |
۳.۰۱ |
۲۷۷,۵۹۲.۹۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۱.۱۷ |
(۱.۹) |
۶,۹۷۰.۴۶ |
(۹۹.۹۱) |
|
|