| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۶۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۵) |
(۷۷.۸۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۱۱ |
۳.۲۱ |
۲۰۶,۲۶۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۴۸ |
۳.۰۸ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۷۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۵ |
(۸۵.۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۶۸ |
۰.۵۱ |
۴۲,۹۰۰.۵۳ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۲۷ |
۴.۱۱ |
۱۷۰.۹۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۲.۳۱ |
(۰.۷) |
۴۲۲,۷۱۸.۱۹ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۳۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۱ |
۲,۰۶۴.۳۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۲۶ |
۴.۸۹ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|