| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۶۲) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۱۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۱۱) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۰۹ |
۳.۲۷ |
۶,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۰۳ |
(۰.۶) |
۱۵۵,۹۹۴.۵ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۷) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۵۹ |
۰.۱ |
۳۲,۰۵۶.۹۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۷) |
۱.۰۲ |
(۹۲.۲۵) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۹۱ |
۳.۲۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۳۹ |
۲.۸۹ |
۵۴۸,۴۴۸.۵۳ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۲۸ |
۰.۰۴ |
۳۷۸,۱۰۶.۰۷ |
۱۶.۹۳ |
|
|