| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۹۷ |
۱.۶۲ |
۴,۳۷۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۰۸ |
۱۱۰,۰۶۱.۹۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۵۲ |
۱.۵۸ |
۸۹۱,۲۱۷.۹۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۹۲) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۵۸.۰۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۱.۸۶ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۸۸.۱۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۵۲ |
۰.۰۶ |
۲۴,۸۱۸.۰۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۵۷) |
(۲۹.۱۳) |
|
|