| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۴ |
(۰.۲۷) |
۱۵,۶۲۵.۵۶ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۳.۸۲) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۵.۴۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۶۲ |
۴.۲۳ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۲۵ |
۴.۴۸ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۵.۶۹ |
۳.۸ |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۵۶ |
۳.۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۲۶ |
۲.۸۴ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۵۴ |
۳.۷ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۱۴ |
۳.۷ |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸,۰۰۷,۴۲۸.۵۷ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۳۴ |
۲.۱۷ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۷۵۶.۹۴ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۹۳ |
۲.۴۲ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۶.۳ |
۲.۷۵ |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۸۳ |
۳.۱۶ |
۱,۹۵۴.۶۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۱۷ |
۳.۵۸ |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
|
|