| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۸ |
(۸۲.۸۸) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۹۶ |
۱.۸۹ |
۱۲۱,۰۶۷.۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۲.۹۱ |
۰.۵ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵,۹۱۱.۲۱ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۳ |
۸۸۱.۸۳ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۳۶ |
۱.۳۲ |
۱۳,۹۰۷.۵۴ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۷) |
۲۱,۶۵۶.۵۷ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۷.۰۳) |
|
|