| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۱ |
۱.۹۱ |
۵,۲۵۶.۳۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۷۷ |
(۰.۸۸) |
۶۰,۴۱۷.۸۹ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۱۲) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۴.۱۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۲۹۸.۲۵ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۲۲ |
۲.۳۷ |
۲۹۸,۱۲۲.۳۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۳۱ |
۳.۵۵ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۲۶ |
۱.۸۶ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۱.۶۸ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۷ |
(۳۷.۷۹) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۱۹ |
(۰.۸۷) |
۲۷۲,۸۲۷.۰۸ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۱۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۷۲) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۸۲) |
۲۶۳.۵۹ |
|
|