| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۹۷ |
۲.۱۲ |
۱۲۱,۸۷۷.۷۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۱۸ |
۱.۴۴ |
۲۶۰,۴۴۵.۲۲ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۵۹ |
۱.۰۸ |
۳۱,۵۴۸.۷۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۷۲ |
۶,۵۸۷.۷۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۸۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۷۴ |
۲.۲۱ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۳۱ |
۸,۳۰۶.۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۶۸۰.۳۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۱.۸۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۹۷ |
۲.۶۶ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۰۳.۰۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۲۰.۶۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|